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亚游集团官方网站2019年三季报显示,天目药业期末货币资金余额为174.45万元。在董事会上,公司三名董事对签订重大工程合同事项投反对票,认为银川天目温泉康养项目建设周期长,资金回流慢,无益于改善公司面临的偿债压力和持续经营压力。上交所要求天目药业说明继续推进是否会影响正常生产经营。天目药业对此表示,截至2019年9月30日,公司货币资金余额1381.42万元,流动负债21684.50万元,非流动负债22067.88万元,流动资产1.84亿元,总资产5.33亿元,资产负债率82.07%。公司目前负债率较高,流动资金仅能基本维持日常经营需要,如银川天目通过土地向银行融资,将会进一步增加公司负债率,加剧公司偿债压力,影响公司的现金流。如融资不能落实,项目资金将存在较大缺口,项目能否顺利推进,存在重大不确定性。

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